| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 1 780.00 | 344.00 | 2 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276.00 | 1 780.00 | 497.00 | 2 276.00 |
BP En cours de production de services | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 879.00 | 1 780.00 | 162 099.00 | 163 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 042.00 | 2 724.00 | | 6 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | 6 769.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 15 750.00 | 17 844.00 | | 15 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 13 801.00 | | 11 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 373.00 | 149 234.00 | | 113 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 357.00 | 59 406.00 | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 349.00 | 222 441.00 | | 146 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 099.00 | 240 284.00 | | 162 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 616.00 | 222 441.00 | | 145 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 961.00 | 248 713.00 | | 220 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 670.00 | 241 944.00 | | 219 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291.00 | 6 769.00 | | 1 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419.00 | | 607.00 | 2 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | 607.00 | 2 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 1 264.00 | 750.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 264.00 | 750.00 | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
UX Autres créances clients | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 2 184.00 | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | 8 035.00 | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 16 972.00 | 18 502.00 | | 16 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669.00 | 136.00 | | 669.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 2 184.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 254.00 | 28 973.00 | | 26 254.00 |