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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 2 175.00 | 1 043.00 | 3 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371.00 | 2 175.00 | 1 196.00 | 3 371.00 |
BP En cours de production de services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 383.00 | 1 667.00 | 32 716.00 | 34 383.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 975.00 | 1 667.00 | 212 308.00 | 213 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 345.00 | 3 842.00 | 213 504.00 | 217 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 249.00 | 6 042.00 | | 6 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79.00 | 67.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341.00 | 1 291.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 17 019.00 | 15 750.00 | | 17 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 2 673.00 | | 3 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 733.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 11 213.00 | | 17 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 564.00 | 113 373.00 | | 129 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 392.00 | 18 357.00 | | 44 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 485.00 | 146 349.00 | | 196 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 504.00 | 162 099.00 | | 213 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 910.00 | 145 616.00 | | 194 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 347.00 | | 248 347.00 | 248 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 347.00 | | 248 347.00 | 248 347.00 |
FM Production stockée | | | -1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 600.00 | 220 961.00 | | 246 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 259.00 | 219 670.00 | | 244 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341.00 | 1 291.00 | | 2 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276.00 | | 1 095.00 | 2 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | 1 095.00 | 2 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780.00 | 395.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 395.00 | | 1 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 910.00 | 194 910.00 | | 194 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 729.00 | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 765.00 | 8 613.00 | | 7 765.00 |
ST Autres comptes | 17 900.00 | 16 972.00 | | 17 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 044.00 | 669.00 | | 2 044.00 |
YT Sous‐traitance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | 1 729.00 | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 389.00 | 39 102.00 | | 47 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 668.00 | 2 916.00 | | 4 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 111.00 | 26 254.00 | | 35 111.00 |