| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 265.00 | 346.00 | 2 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 081.00 | 2 265.00 | 30 815.00 | 33 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 143.00 | 2 265.00 | 80 878.00 | 83 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 400.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | 7 166.00 | | 7 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176.00 | 140.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | 3 565.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 18 931.00 | 19 272.00 | | 18 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | 10 304.00 | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | 63 634.00 | | 10 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | 161 524.00 | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | 60 313.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 947.00 | 295 775.00 | | 61 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 878.00 | 315 047.00 | | 80 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 199.00 | 295 775.00 | | 53 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 545.00 | | 308 545.00 | 308 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 545.00 | | 308 545.00 | 308 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 574.00 | 4 638.00 | | -4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 047.00 | 268 728.00 | | 304 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 492.00 | 265 162.00 | | 301 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | 3 565.00 | | 2 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 735.00 | | 600.00 | 108 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 998.00 | 30 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 254.00 | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 2 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | | 600.00 | 8 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 5 185.00 | 6 257.00 | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 5 185.00 | 6 257.00 | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 947.00 | 53 199.00 | 8 749.00 | 61 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 586.00 | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | 7 101.00 | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 11 557.00 | 14 273.00 | | 11 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 130.00 | 1 953.00 | | 2 130.00 |
YT Sous‐traitance | 74 798.00 | 49 465.00 | | 74 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | 1 586.00 | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 075.00 | 47 251.00 | | 45 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 446.00 | 12 415.00 | | 18 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 496.00 | 72 792.00 | | 96 496.00 |