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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 3 337.00 | 4 931.00 | 8 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 735.00 | 3 337.00 | 105 398.00 | 108 735.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BZ Autres créances | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CF Disponibilités | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 648.00 | | 209 648.00 | 209 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 383.00 | 3 337.00 | 315 047.00 | 318 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 10 450.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 6 600.00 | | 7 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140.00 | 102.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 3 773.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 19 272.00 | 20 925.00 | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | 5 392.00 | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | 19 035.00 | | 63 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 524.00 | 142 099.00 | | 161 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 313.00 | 29 975.00 | | 60 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 775.00 | 196 501.00 | | 295 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 047.00 | 217 426.00 | | 315 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 775.00 | 196 501.00 | | 295 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 004.00 | | 262 004.00 | 262 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 004.00 | | 262 004.00 | 262 004.00 |
FM Production stockée | | | -571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 728.00 | 235 852.00 | | 268 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 162.00 | 232 079.00 | | 265 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | 3 773.00 | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 975.00 | | 2 367.00 | 106 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 108 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 8 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | 1 955.00 | 6 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 055.00 | | 412.00 | 100 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 1 154.00 | 607.00 | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 154.00 | 607.00 | 2 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
UX Autres créances clients | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 775.00 | 295 775.00 | | 295 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 772.00 | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | 6 546.00 | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 14 273.00 | 14 766.00 | | 14 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 953.00 | 1 752.00 | | 1 953.00 |
YT Sous‐traitance | 49 465.00 | 5 183.00 | | 49 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | 772.00 | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 251.00 | 43 142.00 | | 47 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 415.00 | 3 909.00 | | 12 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 792.00 | 28 247.00 | | 72 792.00 |