| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 2 789.00 | 4 131.00 | 6 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 975.00 | 2 789.00 | 104 186.00 | 106 975.00 |
BP En cours de production de services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 865.00 | 1 333.00 | 35 532.00 | 36 865.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 574.00 | 1 333.00 | 113 241.00 | 114 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 549.00 | 4 123.00 | 217 426.00 | 221 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450.00 | 8 350.00 | | 10 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 249.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102.00 | 79.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 2 341.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 20 925.00 | 17 019.00 | | 20 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392.00 | 3 606.00 | | 5 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 17 348.00 | | 19 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 099.00 | 129 564.00 | | 142 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 975.00 | 44 392.00 | | 29 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 501.00 | 196 485.00 | | 196 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 426.00 | 213 504.00 | | 217 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 501.00 | 194 910.00 | | 196 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 515.00 | | 235 515.00 | 235 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 515.00 | | 235 515.00 | 235 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 852.00 | 246 600.00 | | 235 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 079.00 | 244 259.00 | | 232 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | 2 341.00 | | 3 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371.00 | | 203 507.00 | 3 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 903.00 | 100 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 903.00 | 106 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | | 3 702.00 | 3 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 199 806.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 614.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 614.00 | | 2 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 333.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 333.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 333.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
UX Autres créances clients | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 789.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | 7 765.00 | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 14 766.00 | 17 900.00 | | 14 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 752.00 | 2 044.00 | | 1 752.00 |
YT Sous‐traitance | 5 183.00 | 7 403.00 | | 5 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | 1 789.00 | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 142.00 | 47 389.00 | | 43 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 909.00 | 4 668.00 | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 247.00 | 35 111.00 | | 28 247.00 |