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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 757.00 | 5 988.00 | 7 769.00 | 13 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 425.00 | 25 516.00 | 23 909.00 | 49 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 672.00 | 10 701.00 | 24 971.00 | 35 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 853.00 | 42 205.00 | 72 649.00 | 114 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 854.00 | | 874 854.00 | 874 854.00 |
BZ Autres créances | 161 273.00 | | 161 273.00 | 161 273.00 |
CF Disponibilités | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 821.00 | | 1 329 821.00 | 1 329 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 675.00 | 42 205.00 | 1 402 470.00 | 1 444 675.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 547.00 | 71 575.00 | | 158 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 852.00 | 86 972.00 | | -75 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 433.00 | 3 202.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 96 128.00 | 172 749.00 | | 96 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 314.00 | 142 469.00 | | 183 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 689.00 | 21 495.00 | | 37 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 167.00 | | | 248 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 038.00 | 431 372.00 | | 565 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 132.00 | 188 146.00 | | 270 132.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 633.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 342.00 | 784 115.00 | | 1 306 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 470.00 | 956 864.00 | | 1 402 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 233.00 | 782 433.00 | | 1 301 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 038.00 | 126 094.00 | | 171 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 503.00 | | 28 350.00 | 86 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | 7 940.00 | 5 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 686.00 | | 4 410.00 | 80 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 866.00 | 16 338.00 | | 25 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 171.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 16 167.00 | | 20 049.00 |