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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 689.00 | 12 192.00 | 4 497.00 | 16 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525.00 | 26 714.00 | 10 811.00 | 37 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 705.00 | 21 524.00 | 15 181.00 | 36 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 918.00 | 60 430.00 | 110 489.00 | 170 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 464.00 | 24 971.00 | 776 494.00 | 801 464.00 |
BZ Autres créances | 278 576.00 | | 278 576.00 | 278 576.00 |
CF Disponibilités | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 975.00 | 24 971.00 | 1 254 005.00 | 1 278 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 893.00 | 85 400.00 | 1 364 493.00 | 1 449 893.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 060.00 | 82 695.00 | | 83 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 442.00 | 365.00 | | 112 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895.00 | 1 664.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 207 397.00 | 95 724.00 | | 207 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 560.00 | 277 471.00 | | 59 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 812.00 | 32 871.00 | | 27 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 554.00 | 702 874.00 | | 541 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 168.00 | 430 760.00 | | 528 168.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 769.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 096.00 | 1 467 675.00 | | 1 157 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 493.00 | 1 563 399.00 | | 1 364 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 096.00 | 1 467 280.00 | | 1 157 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 655.00 | 271 529.00 | | 58 655.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 617.00 | | 4 372.00 | 187 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 071.00 | 170 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 071.00 | 74 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | | 941.00 | 15 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 869.00 | | 3 432.00 | 91 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 680.00 | 18 473.00 | 19 723.00 | 61 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 3 488.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 976.00 | 14 985.00 | 19 723.00 | 52 976.00 |