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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 8 704.00 | 7 045.00 | 15 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 197.00 | 36 579.00 | 19 617.00 | 56 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 672.00 | 16 397.00 | 19 275.00 | 35 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 617.00 | 61 680.00 | 125 938.00 | 187 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 631.00 | 2 455.00 | 905 176.00 | 907 631.00 |
BZ Autres créances | 258 852.00 | | 258 852.00 | 258 852.00 |
CF Disponibilités | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 916.00 | 2 455.00 | 1 437 461.00 | 1 439 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 534.00 | 64 135.00 | 1 563 399.00 | 1 627 534.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 695.00 | 158 547.00 | | 82 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | -75 852.00 | | 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 664.00 | 2 433.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 95 724.00 | 96 128.00 | | 95 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 471.00 | 183 314.00 | | 277 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 871.00 | 37 689.00 | | 32 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 930.00 | 248 167.00 | | 21 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 874.00 | 565 038.00 | | 702 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 760.00 | 270 132.00 | | 430 760.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 2 001.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 675.00 | 1 306 342.00 | | 1 467 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 399.00 | 1 402 470.00 | | 1 563 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 280.00 | 1 301 233.00 | | 1 467 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 529.00 | 171 038.00 | | 271 529.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 853.00 | | 8 764.00 | 178 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 757.00 | | 1 992.00 | 13 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 097.00 | | 6 772.00 | 85 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 205.00 | 19 475.00 | | 42 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 2 716.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | 16 759.00 | | 36 217.00 |