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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 17 950.00 | 4 694.00 | 22 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 842.00 | 43 054.00 | 25 788.00 | 68 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 983.00 | 37 238.00 | 16 745.00 | 53 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 468.00 | 98 241.00 | 131 227.00 | 229 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 216.00 | 41 592.00 | 2 048 624.00 | 2 090 216.00 |
BZ Autres créances | 850 932.00 | | 850 932.00 | 850 932.00 |
CF Disponibilités | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 485.00 | 41 592.00 | 3 123 892.00 | 3 165 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 953.00 | 139 833.00 | 3 255 119.00 | 3 394 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 502.00 | 195 502.00 | | 239 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 566.00 | 44 001.00 | | 63 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 126.00 | | |
DL TOTAL (I) | 314 068.00 | 250 629.00 | | 314 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 956.00 | 537 168.00 | | 1 007 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 813.00 | 25 081.00 | | 30 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 132.00 | 587 207.00 | | 1 134 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 079.00 | 478 311.00 | | 764 079.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 998.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 051.00 | 1 808 649.00 | | 2 941 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 119.00 | 2 059 278.00 | | 3 255 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 682.00 | 1 308 649.00 | | 2 481 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 682.00 | 37 161.00 | | 504 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 314.00 | | 22 561.00 | 207 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 229 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 122 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 638.00 | | 5 005.00 | 17 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 676.00 | | 16 556.00 | 106 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | 1 000.00 | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 283.00 | 20 125.00 | 167.00 | 78 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 892.00 | 2 058.00 | | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 391.00 | 18 067.00 | 167.00 | 62 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 481.00 | 12 340.00 | 8 229.00 | 37 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 481.00 | 12 340.00 | 8 229.00 | 37 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 481.00 | 12 340.00 | 8 229.00 | 37 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 340.00 | 8 229.00 | |