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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 638.00 | 15 892.00 | 1 746.00 | 17 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 966.00 | 34 456.00 | 19 510.00 | 53 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 710.00 | 27 935.00 | 24 776.00 | 52 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 314.00 | 78 283.00 | 129 031.00 | 207 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 875.00 | 37 481.00 | 1 308 394.00 | 1 345 875.00 |
BZ Autres créances | 427 331.00 | | 427 331.00 | 427 331.00 |
CF Disponibilités | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 728.00 | 37 481.00 | 1 930 247.00 | 1 967 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 042.00 | 115 764.00 | 2 059 278.00 | 2 175 042.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 502.00 | 83 060.00 | | 195 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 001.00 | 112 442.00 | | 44 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126.00 | 895.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 250 629.00 | 207 397.00 | | 250 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 168.00 | 59 560.00 | | 537 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 081.00 | 27 812.00 | | 25 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 885.00 | | | 179 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 207.00 | 541 554.00 | | 587 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 311.00 | 528 168.00 | | 478 311.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 2.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 649.00 | 1 157 096.00 | | 1 808 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 278.00 | 1 364 493.00 | | 2 059 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 649.00 | 1 157 096.00 | | 1 308 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 161.00 | 58 655.00 | | 37 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 918.00 | | 36 688.00 | 170 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 207 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 106 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 689.00 | | 949.00 | 16 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 229.00 | | 32 739.00 | 74 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 3 000.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 430.00 | 18 145.00 | 292.00 | 60 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 3 700.00 | | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | 14 445.00 | 292.00 | 48 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 971.00 | 17 815.00 | 5 305.00 | 24 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 971.00 | 17 815.00 | 5 305.00 | 24 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 971.00 | 17 815.00 | 5 305.00 | 24 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 815.00 | 5 305.00 | |