| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 979.00 | 97 784.00 | 121 195.00 | 218 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 076 036.00 | 5 955 218.00 | 13 120 818.00 | 19 076 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 021.00 | | 598 021.00 | 598 021.00 |
BZ Autres créances | 2 740 357.00 | | 2 740 357.00 | 2 740 357.00 |
CF Disponibilités | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 072.00 | | 3 519 072.00 | 3 519 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 595 108.00 | 5 955 218.00 | 16 639 889.00 | 22 595 108.00 |
CU Autres participations | 18 857 057.00 | 5 857 434.00 | 12 999 623.00 | 18 857 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 926.00 | 55 339.00 | | 62 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747 788.00 | 7 586.00 | | -5 747 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 315 138.00 | 13 062 926.00 | | 7 315 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967 368.00 | 4 208 092.00 | | 5 967 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 983.00 | 579 686.00 | | 2 986 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | 28 722.00 | | 21 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 274.00 | 74 917.00 | | 280 274.00 |
EA Autres dettes | 68 298.00 | 568.00 | | 68 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 751.00 | 4 891 985.00 | | 9 324 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 639 889.00 | 17 954 910.00 | | 16 639 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 852.00 | 684 163.00 | | 4 013 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 858.00 | | 851 858.00 | 851 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 858.00 | | 851 858.00 | 851 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 787.00 | |
GE Autres charges | | | 36 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 857 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 640 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | 5 529.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 962.00 | 16 533.00 | | 106 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 555.00 | 557 445.00 | | 923 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 343.00 | 549 858.00 | | 6 671 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 747 788.00 | 7 586.00 | | -5 747 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 602 602.00 | | 5 473 434.00 | 13 602 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 857 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 076 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 979.00 | | 66 000.00 | 152 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449 623.00 | | 5 407 434.00 | 13 449 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 997.00 | 42 787.00 | | 54 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 997.00 | 42 787.00 | | 54 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 5 857 434.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 857 434.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 857 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
UX Autres créances clients | 598 021.00 | 598 021.00 | | 598 021.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 726 918.00 | 2 726 918.00 | | 2 726 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 941 062.00 | 630 163.00 | 2 550 454.00 | 5 941 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 983.00 | 2 986 983.00 | | 2 986 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 013.00 | 3 342 013.00 | | 3 342 013.00 |
VW T.V.A. | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 751.00 | 4 013 852.00 | 2 550 454.00 | 9 324 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | 6 875.00 | | 8 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 974.00 | 62 266.00 | | 37 974.00 |
ST Autres comptes | 42 254.00 | 48 688.00 | | 42 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 655.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 311.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 7 186.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 336.00 | 94 766.00 | | 167 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 529.00 | 3 825.00 | | 11 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 229.00 | 112 608.00 | | 80 229.00 |