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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 177.00 | 160 523.00 | 59 654.00 | 220 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 008 196.00 | 5 948 918.00 | 13 059 277.00 | 19 008 196.00 |
BZ Autres créances | 3 564 262.00 | | 3 564 262.00 | 3 564 262.00 |
CF Disponibilités | 1 313 561.00 | | 1 313 561.00 | 1 313 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 257.00 | | 4 883 257.00 | 4 883 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 891 453.00 | 5 948 918.00 | 17 942 535.00 | 23 891 453.00 |
CU Autres participations | 18 788 018.00 | 5 788 395.00 | 12 999 622.00 | 18 788 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
DH Report à nouveau | -5 747 787.00 | | | -5 747 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 530.00 | | | 253 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 668.00 | | | 7 568 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948 902.00 | | | 6 948 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315 277.00 | | | 3 315 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 373 866.00 | | | 10 373 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 942 535.00 | | | 17 942 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 205.00 | | | 4 471 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 258.00 | | 908 258.00 | 908 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 258.00 | | 908 258.00 | 908 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 739.00 | |
GE Autres charges | | | 35 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 467.00 | | | -19 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 929.00 | | | -57 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 259.00 | | | 1 006 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 728.00 | | | 752 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 530.00 | | | 253 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 076 036.00 | | 1 199.00 | 19 076 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 039.00 | 18 788 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 039.00 | 19 008 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 979.00 | | 1 199.00 | 218 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857 057.00 | | | 18 857 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 784.00 | 62 740.00 | | 97 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 784.00 | 62 740.00 | | 97 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 851.00 | 3 314 851.00 | | 3 314 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948 903.00 | 1 046 241.00 | 3 799 363.00 | 6 948 903.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 494.00 | | | 1 006 494.00 |
VP Divers | 3 564 262.00 | 3 564 262.00 | | 3 564 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 697.00 | 3 569 697.00 | | 3 569 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 373 867.00 | 4 471 205.00 | 3 799 363.00 | 10 373 867.00 |