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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 216.00 | 171 699.00 | 95 517.00 | 267 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 057 235.00 | 171 699.00 | 18 885 535.00 | 19 057 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 2 493 821.00 | | 2 493 821.00 | 2 493 821.00 |
CF Disponibilités | 476 946.00 | | 476 946.00 | 476 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 392.00 | | 2 983 392.00 | 2 983 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 040 627.00 | 171 699.00 | 21 868 928.00 | 22 040 627.00 |
CU Autres participations | 18 790 018.00 | | 18 790 018.00 | 18 790 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 860 697.00 | -4 217 374.00 | | -3 860 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538 791.00 | 356 677.00 | | 4 538 791.00 |
DL TOTAL (I) | 13 741 020.00 | 9 202 228.00 | | 13 741 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835 864.00 | 4 877 702.00 | | 3 835 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 155.00 | 3 732 093.00 | | 4 110 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 25 678.00 | | 28 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 211.00 | 149 772.00 | | 153 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 127 908.00 | 8 785 245.00 | | 8 127 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 868 928.00 | 17 987 473.00 | | 21 868 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345 866.00 | 8 785 245.00 | | 5 345 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 829.00 | | 1 088 829.00 | 1 088 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 829.00 | | 1 088 829.00 | 1 088 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 448.00 | |
GE Autres charges | | | 36 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 371 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 345 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | 1 030.00 | | 1 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 1 240.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 511.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 511.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 455.00 | -271.00 | | 17 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 168.00 | 4 875.00 | | -32 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 999.00 | 1 246 572.00 | | 5 489 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 208.00 | 889 895.00 | | 951 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538 791.00 | 356 677.00 | | 4 538 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 096 225.00 | | 1 000.00 | 19 096 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 790 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 990.00 | 19 057 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 267 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 206.00 | | | 307 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 789 018.00 | | 1 000.00 | 18 789 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 242.00 | 60 448.00 | 39 990.00 | 151 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 242.00 | 60 448.00 | 39 990.00 | 151 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371 808.00 | | 4 371 808.00 | 4 371 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371 808.00 | | 4 371 808.00 | 4 371 808.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 371 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 014.00 | 2 233 014.00 | | 2 233 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 864.00 | 1 053 821.00 | 2 270 292.00 | 3 835 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 110 155.00 | 4 110 155.00 | | 4 110 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 200.00 | | | 1 040 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 446.00 | 2 506 446.00 | | 2 506 446.00 |
VW T.V.A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 908.00 | 5 345 866.00 | 2 270 292.00 | 8 127 908.00 |