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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 205.00 | 151 241.00 | 155 964.00 | 307 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 096 224.00 | 4 523 049.00 | 14 573 174.00 | 19 096 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 3 254 376.00 | | 3 254 376.00 | 3 254 376.00 |
CF Disponibilités | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 298.00 | | 3 414 298.00 | 3 414 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 510 523.00 | 4 523 049.00 | 17 987 473.00 | 22 510 523.00 |
CU Autres participations | 18 789 018.00 | 4 371 808.00 | 14 417 209.00 | 18 789 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
DH Report à nouveau | -4 217 374.00 | | | -4 217 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 677.00 | | | 356 677.00 |
DL TOTAL (I) | 9 202 228.00 | | | 9 202 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877 701.00 | | | 4 877 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 093.00 | | | 3 732 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 785 244.00 | | | 8 785 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 987 473.00 | | | 17 987 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 828.00 | | | 4 958 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 797.00 | | 1 017 797.00 | 1 017 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 797.00 | | 1 017 797.00 | 1 017 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 246.00 | |
GE Autres charges | | | 36 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 572.00 | | | 1 246 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 895.00 | | | 889 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 677.00 | | | 356 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 053 928.00 | 42 297.00 | | 19 053 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 789 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 096 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 909.00 | 41 297.00 | | 265 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 788 018.00 | 1 000.00 | | 18 788 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 995.00 | 57 247.00 | | 93 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 995.00 | 57 247.00 | | 93 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731 466.00 | 3 731 466.00 | | 3 731 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 877 702.00 | 1 051 285.00 | 2 805 564.00 | 4 877 702.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 044.00 | | | 1 036 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254 376.00 | 3 254 376.00 | | 3 254 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 274.00 | 3 270 274.00 | | 3 270 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 785 245.00 | 4 958 828.00 | 2 805 564.00 | 8 785 245.00 |