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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 909.00 | 93 994.00 | 171 914.00 | 265 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 454 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 053 927.00 | 4 680 838.00 | 14 373 088.00 | 19 053 927.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 811 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 3 346 224.00 | | 3 346 224.00 | 3 346 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 518 220.00 | |
CF Disponibilités | 237 001.00 | | 237 001.00 | 237 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 657.00 | | 3 595 657.00 | 3 595 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 649 584.00 | 4 680 838.00 | 17 968 745.00 | 22 649 584.00 |
CU Autres participations | 18 788 018.00 | 4 586 844.00 | 14 201 174.00 | 18 788 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
DH Report à nouveau | -5 494 257.00 | | | -5 494 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 882.00 | | | 1 276 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845 551.00 | | | 8 845 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 573.00 | 868 787.00 | | 798 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 341.00 | | | 5 915 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 618.00 | | | 3 095 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 920 925.00 | 2 238 351.00 | | 920 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 554.00 | 178 020.00 | | 178 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 123 194.00 | | | 9 123 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 968 745.00 | | | 17 968 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 577.00 | | | 4 256 577.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 283 796.00 | 1 186 973.00 | | 1 283 796.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 893 157.00 | 835 878.00 | | 893 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 180 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 826 039.00 | |
FG Production vendue services | 885 566.00 | | 885 566.00 | 885 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 566.00 | | 885 566.00 | 885 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 517.00 | |
GE Autres charges | | | 26 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 201 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 081.00 | | | 2 144 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 198.00 | | | 867 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 882.00 | | | 1 276 882.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 341 075.00 | 1 272 296.00 | | 1 341 075.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 341 975.00 | 1 272 296.00 | | 1 341 975.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 279.00 | 65 323.00 | | 57 279.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 263 796.00 | 1 196 973.00 | | 1 263 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 008 196.00 | | 144 577.00 | 19 008 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 788 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 846.00 | 19 053 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 846.00 | 265 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 178.00 | | 144 577.00 | 220 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 788 018.00 | | | 18 788 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 524.00 | 32 317.00 | 98 846.00 | 160 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 524.00 | 32 317.00 | 98 846.00 | 160 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095 192.00 | 3 095 192.00 | | 3 095 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 915 342.00 | 1 048 725.00 | 3 339 295.00 | 5 915 342.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346 224.00 | 3 346 224.00 | | 3 346 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 655.00 | 3 358 655.00 | | 3 358 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 123 195.00 | 4 256 578.00 | 3 339 295.00 | 9 123 195.00 |