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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 2 788.00 | 1 051.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 518.00 | 14 137.00 | 53 380.00 | 67 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 665.00 | 16 925.00 | 57 740.00 | 74 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 479.00 | | 157 479.00 | 157 479.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CF Disponibilités | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 752.00 | | 262 752.00 | 262 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 417.00 | 16 925.00 | 320 491.00 | 337 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 825.00 | 10 395.00 | | 30 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 406.00 | 20 431.00 | | 51 406.00 |
DL TOTAL (I) | 83 881.00 | 32 475.00 | | 83 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 021.00 | 42 910.00 | | 30 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | 47 552.00 | | 126 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | 27 244.00 | | 62 940.00 |
EA Autres dettes | 17 547.00 | 597.00 | | 17 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 610.00 | 118 332.00 | | 236 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 491.00 | 150 807.00 | | 320 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 804.00 | 88 427.00 | | 219 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 226.00 | | 45 439.00 | 29 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 093.00 | | 44 264.00 | 27 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 1 175.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324.00 | 8 601.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 324.00 | 8 601.00 | | 8 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
VB T. V. A. | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 021.00 | 13 215.00 | 16 806.00 | 30 021.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VP Divers | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 334.00 | 204 334.00 | | 204 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 610.00 | 219 804.00 | 16 806.00 | 236 610.00 |