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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 642.00 | 6 234.00 | 20 408.00 | 26 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 886.00 | 35 440.00 | 46 446.00 | 81 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 836.00 | 41 674.00 | 71 162.00 | 112 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 832.00 | | 179 832.00 | 179 832.00 |
BZ Autres créances | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 397.00 | | 281 397.00 | 281 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 233.00 | 41 674.00 | 352 559.00 | 394 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 231.00 | 30 825.00 | | 62 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 323.00 | 51 406.00 | | -70 323.00 |
DL TOTAL (I) | -6 441.00 | 83 881.00 | | -6 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 511.00 | 30 021.00 | | 103 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 18.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 109.00 | 126 085.00 | | 169 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 567.00 | 62 940.00 | | 63 567.00 |
EA Autres dettes | 22 472.00 | 17 547.00 | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 000.00 | 236 610.00 | | 359 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 559.00 | 320 491.00 | | 352 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 768.00 | 219 804.00 | | 317 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 665.00 | | 38 588.00 | 74 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 112 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 108 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | | 37 588.00 | 71 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 1 000.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 925.00 | 25 166.00 | 417.00 | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 925.00 | 25 166.00 | 417.00 | 16 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
VB T. V. A. | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 663.00 | 36 431.00 | 41 232.00 | 77 663.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 894.00 | 271 894.00 | | 271 894.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 000.00 | 317 768.00 | 41 232.00 | 359 000.00 |