| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 360.00 | 18 216.00 | 24 144.00 | 42 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 787.00 | 62 917.00 | 10 870.00 | 73 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 455.00 | 81 133.00 | 36 322.00 | 117 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 129.00 | 17 030.00 | 102 099.00 | 119 129.00 |
BZ Autres créances | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
CF Disponibilités | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 234.00 | 17 030.00 | 234 203.00 | 251 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 688.00 | 98 163.00 | 270 525.00 | 368 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
DH Report à nouveau | -70 323.00 | | | -70 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 024.00 | -70 323.00 | | 51 024.00 |
DL TOTAL (I) | 44 582.00 | -6 441.00 | | 44 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 482.00 | 103 511.00 | | 51 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 342.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 186.00 | 169 109.00 | | 48 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 712.00 | 63 567.00 | | 120 712.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 22 472.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 943.00 | 359 000.00 | | 225 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 525.00 | 352 559.00 | | 270 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 480.00 | 317 768.00 | | 200 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 848.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 836.00 | | 43 742.00 | 112 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 124.00 | 117 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 924.00 | 116 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 528.00 | | 42 542.00 | 108 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | 1 200.00 | 4 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 674.00 | 53 508.00 | 14 049.00 | 41 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 674.00 | 53 508.00 | 14 049.00 | 41 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VB T. V. A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 482.00 | 26 019.00 | 25 463.00 | 51 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 818.00 | 174 818.00 | | 174 818.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 943.00 | 200 480.00 | 25 463.00 | 225 943.00 |