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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 280.00 | 40 011.00 | 16 269.00 | 56 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 236.00 | 107 597.00 | 165 639.00 | 273 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 323.00 | 147 608.00 | 185 715.00 | 333 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 899.00 | 42 630.00 | 164 269.00 | 206 899.00 |
BZ Autres créances | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
CF Disponibilités | 289 882.00 | | 289 882.00 | 289 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 140.00 | 42 630.00 | 573 511.00 | 616 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 464.00 | 190 237.00 | 759 226.00 | 949 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 882.00 | 62 231.00 | | 92 882.00 |
DH Report à nouveau | | -19 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 126.00 | 49 950.00 | | 98 126.00 |
DL TOTAL (I) | 192 658.00 | 94 532.00 | | 192 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 056.00 | 312 142.00 | | 336 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 1 603.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 403.00 | 137 611.00 | | 158 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 855.00 | 60 541.00 | | 71 855.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 41.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 568.00 | 511 939.00 | | 566 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 226.00 | 606 471.00 | | 759 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 852.00 | 388 227.00 | | 428 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 877.00 | | 2 025 877.00 | 2 025 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 877.00 | | 2 025 877.00 | 2 025 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 485.00 | 42 990.00 | | 70 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 485.00 | 42 990.00 | | 70 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 1 439.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 696.00 | 39 341.00 | | 81 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 540.00 | 40 781.00 | | 82 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 055.00 | 2 209.00 | | -12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 7 371.00 | | 31 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 211.00 | 1 265 503.00 | | 2 142 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 085.00 | 1 215 553.00 | | 2 044 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 126.00 | 49 950.00 | | 98 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 348.00 | | 136 152.00 | 295 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 176.00 | 333 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 176.00 | 329 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 040.00 | | 133 652.00 | 294 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 2 500.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 093.00 | 48 995.00 | 16 480.00 | 115 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 093.00 | 48 995.00 | 16 480.00 | 115 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 780.00 | 19 850.00 | | 22 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 780.00 | 19 850.00 | | 22 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 780.00 | 19 850.00 | | 22 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 403.00 | 158 403.00 | | 158 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VB T. V. A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VC Groupe et associés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 056.00 | 198 340.00 | 129 293.00 | 336 056.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 043.00 | 280 043.00 | | 280 043.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 568.00 | 428 852.00 | 129 293.00 | 566 568.00 |