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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 280.00 | 28 069.00 | 28 211.00 | 56 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 760.00 | 87 024.00 | 150 736.00 | 237 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 348.00 | 115 093.00 | 180 254.00 | 295 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 264.00 | 22 780.00 | 144 484.00 | 167 264.00 |
BZ Autres créances | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CF Disponibilités | 160 716.00 | | 160 716.00 | 160 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 996.00 | 22 780.00 | 426 216.00 | 448 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 344.00 | 137 873.00 | 606 471.00 | 744 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
DH Report à nouveau | -19 299.00 | -70 323.00 | | -19 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 950.00 | 51 024.00 | | 49 950.00 |
DL TOTAL (I) | 94 532.00 | 44 582.00 | | 94 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 142.00 | 51 482.00 | | 312 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 1 623.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 48 186.00 | | 137 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | 120 712.00 | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 3 939.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 939.00 | 225 943.00 | | 511 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 471.00 | 270 525.00 | | 606 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 227.00 | 200 480.00 | | 388 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 455.00 | | 220 120.00 | 117 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 227.00 | 295 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 227.00 | 294 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 147.00 | | 220 120.00 | 116 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 133.00 | 36 846.00 | 2 886.00 | 81 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 133.00 | 36 846.00 | 2 886.00 | 81 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 030.00 | 6 374.00 | 625.00 | 17 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 030.00 | 6 374.00 | 625.00 | 17 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 030.00 | 6 374.00 | 625.00 | 17 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 374.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VB T. V. A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 142.00 | 188 430.00 | 101 713.00 | 312 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 565.00 | 239 565.00 | | 239 565.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 939.00 | 388 227.00 | 101 713.00 | 511 939.00 |