| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 12 189.00 | 60 930.00 | 73 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 819.00 | 12 189.00 | 65 630.00 | 77 819.00 |
BT Marchandises | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 327.00 | 7 687.00 | 333 641.00 | 341 327.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 240.00 | 7 687.00 | 496 553.00 | 504 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 059.00 | 19 876.00 | 562 183.00 | 582 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 594.00 | 50 956.00 | | 57 594.00 |
DL TOTAL (I) | 128 550.00 | 70 956.00 | | 128 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 903.00 | 41 506.00 | | 67 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 106.00 | 33 057.00 | | 42 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 947.00 | 213 172.00 | | 289 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 676.00 | 34 065.00 | | 33 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 633.00 | 321 800.00 | | 433 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 183.00 | 392 755.00 | | 562 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 189.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 456 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 617.00 | |
GE Autres charges | | | 24 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 167.00 | 28 565.00 | | 25 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 567.00 | 28 000.00 | | 28 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | 565.00 | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 12 534.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 085.00 | 1 641 924.00 | | 1 483 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 491.00 | 1 590 968.00 | | 1 425 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 594.00 | 50 956.00 | | 57 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 499.00 | | 64 860.00 | 55 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 540.00 | 77 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 540.00 | 73 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | | 62 160.00 | 53 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 700.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | 14 909.00 | 14 062.00 | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 14 909.00 | 14 062.00 | 11 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | 708.00 | 531.00 | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | 708.00 | 531.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510.00 | 708.00 | 531.00 | 7 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 332 103.00 | | | 332 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 693.00 | 21 632.00 | 46 060.00 | 67 693.00 |
VI Groupe et associés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 066.00 | 336 142.00 | 13 924.00 | 350 066.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 633.00 | 387 573.00 | 46 060.00 | 433 633.00 |