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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 12 803.00 | 30 803.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 785.00 | 12 803.00 | 35 983.00 | 48 785.00 |
BT Marchandises | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 015.00 | 7 687.00 | 322 329.00 | 330 015.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 718.00 | 7 687.00 | 481 031.00 | 488 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 503.00 | 20 489.00 | 517 014.00 | 537 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 48 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 550.00 | 956.00 | | 1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 137.00 | 57 594.00 | | 52 137.00 |
DL TOTAL (I) | 180 687.00 | 128 550.00 | | 180 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 579.00 | 67 903.00 | | 23 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 017.00 | 42 106.00 | | 29 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 761.00 | 289 947.00 | | 263 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | 33 676.00 | | 18 947.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 326.00 | 433 633.00 | | 336 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 014.00 | 562 183.00 | | 517 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 569.00 | 387 573.00 | | 324 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 211.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 871.00 | | 1 671 871.00 | 1 671 871.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 065.00 | | 1 674 065.00 | 1 674 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 24 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 162.00 | 38 764.00 | | 30 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 089.00 | 25 167.00 | | 57 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 561.00 | 28 567.00 | | 47 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | -3 400.00 | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 15 937.00 | | 14 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 941.00 | 1 483 085.00 | | 1 734 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 804.00 | 1 425 491.00 | | 1 682 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 137.00 | 57 594.00 | | 52 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 819.00 | | 27 914.00 | 77 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 948.00 | 48 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 948.00 | 43 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 119.00 | | 27 434.00 | 73 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 480.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 189.00 | 11 598.00 | 10 984.00 | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 11 598.00 | 10 984.00 | 12 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 2 300.00 | 2 880.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 320 791.00 | 320 791.00 | | 320 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 364.00 | 11 607.00 | 11 757.00 | 23 364.00 |
VI Groupe et associés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 445.00 | 349 565.00 | 2 880.00 | 352 445.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 326.00 | 324 569.00 | 11 757.00 | 336 326.00 |