| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 748.00 | 2 122.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 096.00 | 50 824.00 | 86 271.00 | 137 096.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 346.00 | 51 572.00 | 92 773.00 | 144 346.00 |
BT Marchandises | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 526.00 | 10 337.00 | 618 188.00 | 628 526.00 |
BZ Autres créances | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CF Disponibilités | 314 972.00 | | 314 972.00 | 314 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 600.00 | 10 337.00 | 1 209 263.00 | 1 219 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 946.00 | 61 910.00 | 1 302 036.00 | 1 363 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 242 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 634.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 385.00 | 56 873.00 | | 121 385.00 |
DL TOTAL (I) | 442 892.00 | 321 507.00 | | 442 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 552.00 | 189 698.00 | | 172 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | 7 580.00 | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 309.00 | 371 677.00 | | 441 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 190.00 | 89 730.00 | | 220 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 145.00 | 658 685.00 | | 859 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 036.00 | 980 192.00 | | 1 302 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 687.00 | 512 451.00 | | 720 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 758.00 | | 30 588.00 | 113 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 878.00 | | 30 588.00 | 110 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 949.00 | 22 623.00 | | 28 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 949.00 | 22 623.00 | | 28 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 309.00 | 441 309.00 | | 441 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 012.00 | 65 195.00 | 10 818.00 | 76 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 616 121.00 | 616 121.00 | | 616 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
VB T. V. A. | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 952.00 | 44 312.00 | 127 640.00 | 171 952.00 |
VI Groupe et associés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 143.00 | 716 858.00 | 15 285.00 | 732 143.00 |
VW T.V.A. | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 145.00 | 720 687.00 | 138 458.00 | 859 145.00 |