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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 179.00 | 23 119.00 | 44 060.00 | 67 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 059.00 | 23 119.00 | 46 940.00 | 70 059.00 |
BT Marchandises | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 413.00 | 4 457.00 | 269 956.00 | 274 413.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 062.00 | 4 457.00 | 508 605.00 | 513 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 121.00 | 27 575.00 | 555 545.00 | 583 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 105 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687.00 | 1 550.00 | | 1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 946.00 | 52 137.00 | | 83 946.00 |
DL TOTAL (I) | 264 634.00 | 180 687.00 | | 264 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 791.00 | 23 579.00 | | 33 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | 29 017.00 | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 210.00 | 263 761.00 | | 213 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 770.00 | 18 947.00 | | 30 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 912.00 | 336 326.00 | | 290 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 545.00 | 517 014.00 | | 555 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 199.00 | 324 569.00 | | 273 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 215.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 785.00 | | 28 544.00 | 48 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 271.00 | 70 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 971.00 | 67 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 605.00 | | 28 544.00 | 43 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803.00 | 13 481.00 | 3 165.00 | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 13 481.00 | 3 165.00 | 12 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 210.00 | 213 210.00 | | 213 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 269 065.00 | 269 065.00 | | 269 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 541.00 | 15 828.00 | 17 713.00 | 33 541.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 386.00 | 277 158.00 | 8 228.00 | 285 386.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 912.00 | 273 199.00 | 17 713.00 | 290 912.00 |