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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 174.00 | 2 696.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 008.00 | 28 775.00 | 79 233.00 | 108 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 758.00 | 28 949.00 | 84 808.00 | 113 758.00 |
BT Marchandises | 154 797.00 | | 154 797.00 | 154 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 118.00 | 10 337.00 | 474 781.00 | 485 118.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 243 866.00 | | 243 866.00 | 243 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 721.00 | 10 337.00 | 895 383.00 | 905 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 479.00 | 39 287.00 | 980 192.00 | 1 019 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | 157 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 1 687.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 873.00 | 83 946.00 | | 56 873.00 |
DL TOTAL (I) | 321 507.00 | 264 634.00 | | 321 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 698.00 | 33 791.00 | | 189 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 13 141.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 677.00 | 213 210.00 | | 371 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 730.00 | 30 770.00 | | 89 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 685.00 | 290 912.00 | | 658 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 192.00 | 555 545.00 | | 980 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 451.00 | 273 199.00 | | 512 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 059.00 | | 67 403.00 | 70 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 704.00 | 113 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 704.00 | 110 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 179.00 | | 67 403.00 | 67 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 119.00 | 13 377.00 | 7 546.00 | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 119.00 | 13 377.00 | 7 546.00 | 23 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | 5 881.00 | | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 457.00 | 5 881.00 | | 4 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | 5 881.00 | | 4 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 677.00 | 371 677.00 | | 371 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 472 713.00 | 472 713.00 | | 472 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 298.00 | 43 063.00 | 146 234.00 | 189 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 938.00 | 494 653.00 | 15 285.00 | 509 938.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 685.00 | 512 451.00 | 146 234.00 | 658 685.00 |