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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 154.00 | 356.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 165.00 | 2 335.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010.00 | 5 319.00 | 2 691.00 | 8 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BN En cours de production de biens | 856 209.00 | | 856 209.00 | 856 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 642.00 | | 959 642.00 | 959 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 652.00 | 5 319.00 | 962 333.00 | 967 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 231.00 | 65 909.00 | | 48 231.00 |
DL TOTAL (I) | 118 640.00 | 95 909.00 | | 118 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 734.00 | 340 613.00 | | 786 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | 24 846.00 | | 45 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 326.00 | 25 722.00 | | 11 326.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 166.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 692.00 | 391 348.00 | | 843 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 333.00 | 487 258.00 | | 962 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786 734.00 | | | 786 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 354.00 | | 293 354.00 | 293 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 354.00 | | 293 354.00 | 293 354.00 |
FM Production stockée | | | 437 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 17 987.00 | | 10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 723.00 | 962 627.00 | | 730 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 491.00 | 896 718.00 | | 682 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 231.00 | 65 909.00 | | 48 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 2 602.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 602.00 | | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 786 734.00 | 786 734.00 | | 786 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 693.00 | 843 693.00 | | 843 693.00 |