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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 256.00 | 254.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 755.00 | 7 721.00 | 30 034.00 | 37 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 265.00 | 7 977.00 | 30 288.00 | 38 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 975 881.00 | | 1 975 881.00 | 1 975 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BZ Autres créances | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
CF Disponibilités | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 360.00 | | 2 269 360.00 | 2 269 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 625.00 | 7 977.00 | 2 299 648.00 | 2 307 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 85 346.00 | 37 114.00 | | 85 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 804.00 | 48 232.00 | | 33 804.00 |
DL TOTAL (I) | 152 445.00 | 118 641.00 | | 152 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 979.00 | 786 734.00 | | 1 882 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 915.00 | 45 357.00 | | 172 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | 11 326.00 | | 19 389.00 |
EA Autres dettes | 71 920.00 | 275.00 | | 71 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 203.00 | 843 693.00 | | 2 147 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 648.00 | 962 333.00 | | 2 299 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 203.00 | 843 693.00 | | 2 147 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 382.00 | | 781 382.00 | 781 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 382.00 | | 781 382.00 | 781 382.00 |
FM Production stockée | | | 287 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 10 986.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 418.00 | 730 724.00 | | 1 069 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 614.00 | 682 492.00 | | 1 035 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 804.00 | 48 232.00 | | 33 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010.00 | | 30 255.00 | 8 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | | 30 255.00 | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 2 658.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 2 658.00 | | 5 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 915.00 | 172 915.00 | | 172 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
UX Autres créances clients | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VB T. V. A. | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 979.00 | 1 882 979.00 | | 1 882 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 329.00 | 163 329.00 | | 163 329.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 203.00 | 2 147 203.00 | | 2 147 203.00 |