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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 421.00 | 928.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 289.00 | 11 527.00 | 30 762.00 | 42 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 638.00 | 11 948.00 | 31 690.00 | 43 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 170.00 | | 241 170.00 | 241 170.00 |
BN En cours de production de biens | 2 095 655.00 | 21 747.00 | 2 073 908.00 | 2 095 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 120.00 | | 324 120.00 | 324 120.00 |
BZ Autres créances | 184 308.00 | | 184 308.00 | 184 308.00 |
CF Disponibilités | 365 110.00 | | 365 110.00 | 365 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 789.00 | 21 747.00 | 3 208 041.00 | 3 229 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 428.00 | 33 695.00 | 3 239 732.00 | 3 273 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 119 150.00 | 85 346.00 | | 119 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 375.00 | 33 803.00 | | -324 375.00 |
DL TOTAL (I) | -171 930.00 | 152 444.00 | | -171 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 029.00 | 1 882 979.00 | | 2 988 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 677.00 | 172 914.00 | | 125 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 874.00 | 19 389.00 | | 58 874.00 |
EA Autres dettes | 239 081.00 | 71 919.00 | | 239 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 663.00 | 2 147 202.00 | | 3 411 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 732.00 | 2 299 647.00 | | 3 239 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 663.00 | 2 147 202.00 | | 2 411 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 684.00 | | 1 857 684.00 | 1 857 684.00 |
FG Production vendue services | 414 807.00 | | 414 807.00 | 414 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 492.00 | | 2 272 492.00 | 2 272 492.00 |
FM Production stockée | | | -1 637 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 684.00 | | | -6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 660.00 | 5 620.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 882.00 | 1 069 417.00 | | 636 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 258.00 | 1 035 613.00 | | 961 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 375.00 | 33 803.00 | | -324 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | 3 283.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 265.00 | | 5 374.00 | 38 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 265.00 | | 5 374.00 | 38 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977.00 | 3 971.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 3 971.00 | | 7 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
UX Autres créances clients | 324 120.00 | 324 120.00 | | 324 120.00 |
VB T. V. A. | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 029.00 | 1 988 029.00 | | 1 988 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 040.00 | 526 040.00 | | 526 040.00 |
VW T.V.A. | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 663.00 | 2 411 663.00 | | 3 411 663.00 |