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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 607.00 | 743.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 666.00 | 15 538.00 | 29 128.00 | 44 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 015.00 | 16 145.00 | 29 871.00 | 46 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 398.00 | | 747 398.00 | 747 398.00 |
BN En cours de production de biens | 1 444 208.00 | | 1 444 208.00 | 1 444 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 1 238 698.00 | | 1 238 698.00 | 1 238 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 834.00 | | 3 612 834.00 | 3 612 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 849.00 | 16 145.00 | 3 642 704.00 | 3 658 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
DH Report à nouveau | -324 376.00 | | | -324 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 453.00 | -324 376.00 | | 90 453.00 |
DL TOTAL (I) | -81 478.00 | -171 931.00 | | -81 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 521.00 | 2 988 029.00 | | 3 214 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 125 678.00 | | 28 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 485.00 | 58 875.00 | | 128 485.00 |
EA Autres dettes | 52 245.00 | 239 081.00 | | 52 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 183.00 | 3 411 663.00 | | 3 724 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 704.00 | 3 239 732.00 | | 3 642 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 183.00 | 3 411 663.00 | | 2 424 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 875 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 437 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 775.00 | |
FM Production stockée | | | -1 497 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 24 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 6 685.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -6 685.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 660.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 671.00 | 636 883.00 | | 861 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 218.00 | 961 258.00 | | 771 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 453.00 | -324 376.00 | | 90 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 639.00 | | 2 377.00 | 43 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 639.00 | | 2 377.00 | 43 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948.00 | 4 197.00 | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 4 197.00 | | 11 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
UX Autres créances clients | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 521.00 | 2 214 521.00 | | 2 214 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 023.00 | 176 023.00 | | 176 023.00 |
VW T.V.A. | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 183.00 | 2 424 183.00 | 300 000.00 | 3 724 183.00 |