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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 741.00 | 609.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 666.00 | 19 706.00 | 24 959.00 | 44 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 015.00 | 20 447.00 | 25 568.00 | 46 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 461.00 | | 749 461.00 | 749 461.00 |
BN En cours de production de biens | 924 872.00 | | 924 872.00 | 924 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 709.00 | | 206 709.00 | 206 709.00 |
BZ Autres créances | 770 904.00 | | 770 904.00 | 770 904.00 |
CF Disponibilités | 210 656.00 | | 210 656.00 | 210 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 147.00 | | 2 885 147.00 | 2 885 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 162.00 | 20 447.00 | 2 910 715.00 | 2 931 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
DH Report à nouveau | -233 923.00 | -324 376.00 | | -233 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 124.00 | 90 453.00 | | -20 124.00 |
DL TOTAL (I) | -101 602.00 | -81 478.00 | | -101 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 117.00 | 300 000.00 | | 300 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 462.00 | 3 214 521.00 | | 2 501 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 891.00 | 28 932.00 | | 82 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | 128 485.00 | | 54 823.00 |
EA Autres dettes | 73 025.00 | 52 245.00 | | 73 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 317.00 | 3 724 183.00 | | 3 012 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 715.00 | 3 642 704.00 | | 2 910 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 739.00 | 2 424 183.00 | | 1 787 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 501 462.00 | | | 2 501 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 329 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 273.00 | |
FM Production stockée | | | -635 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 116.00 | 750.00 | | 13 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 116.00 | 750.00 | | 13 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 116.00 | -750.00 | | -13 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 714.00 | 861 671.00 | | 527 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 838.00 | 771 218.00 | | 547 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 124.00 | 90 453.00 | | -20 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 4 302.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 4 302.00 | | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 800.00 | | | 1 011 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
UX Autres créances clients | 206 709.00 | 206 709.00 | | 206 709.00 |
VB T. V. A. | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 117.00 | 87 339.00 | 212 779.00 | 300 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 662.00 | 1 489 662.00 | | 1 489 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 381.00 | 735 381.00 | | 735 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 268.00 | 993 268.00 | | 993 268.00 |
VW T.V.A. | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 317.00 | 1 787 739.00 | 212 779.00 | 3 012 317.00 |