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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 976.00 | | 492 976.00 | 492 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 465.00 | 2 234.00 | 6 231.00 | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 2 628.00 | 3 693.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 762.00 | 4 862.00 | 502 900.00 | 507 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 557.00 | 7 583.00 | 49 974.00 | 57 557.00 |
BZ Autres créances | 173 547.00 | | 173 547.00 | 173 547.00 |
CF Disponibilités | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 207.00 | 7 583.00 | 309 624.00 | 317 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 970.00 | 12 445.00 | 812 525.00 | 824 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 242.00 | | | 216 242.00 |
DL TOTAL (I) | 762 704.00 | | | 762 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 525.00 | | | 812 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 300.00 | | 4 462.00 | 503 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | | 4 462.00 | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 2 756.00 | 4 862.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 2 756.00 | 4 862.00 | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UX Autres créances clients | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VC Groupe et associés | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 478.00 | 235 478.00 | | 235 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
ST Autres comptes | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
ZE Dividendes | 275 550.00 | | | 275 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 899.00 | | | 111 899.00 |