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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 976.00 | | 492 976.00 | 492 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 9 666.00 | 4 080.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 463.00 | 8 860.00 | 7 603.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 184.00 | 18 526.00 | 504 658.00 | 523 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 711.00 | 8 256.00 | 107 455.00 | 115 711.00 |
BZ Autres créances | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
CF Disponibilités | 174 655.00 | | 174 655.00 | 174 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 278.00 | 8 256.00 | 515 021.00 | 523 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 462.00 | 26 782.00 | 1 019 680.00 | 1 046 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 479.00 | 283 201.00 | | 346 479.00 |
DL TOTAL (I) | 921 308.00 | 858 030.00 | | 921 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | 8 327.00 | | 21 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 11 506.00 | | 21 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 863.00 | 22 972.00 | | 54 863.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 957.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 372.00 | 44 762.00 | | 98 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 680.00 | 902 792.00 | | 1 019 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 372.00 | 44 762.00 | | 98 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 916.00 | | 927 916.00 | 927 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 916.00 | | 927 916.00 | 927 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 480.00 | 1 750.00 | | 13 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 54.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 2 740.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 2 740.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | 2 740.00 | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 859.00 | 102 694.00 | | 127 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 364.00 | 884 975.00 | | 951 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 886.00 | 601 773.00 | | 604 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 479.00 | 283 201.00 | | 346 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 968.00 | | 2 216.00 | 520 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 992.00 | | 2 216.00 | 27 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515.00 | 5 011.00 | | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 5 011.00 | | 13 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VC Groupe et associés | 223 278.00 | 223 278.00 | | 223 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 671.00 | 345 671.00 | | 345 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | 9 502.00 | | 8 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 6 312.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 81 572.00 | 80 710.00 | | 81 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 939.00 | 41 235.00 | | 40 939.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 236.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 446.00 | 4 490.00 | | 4 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 753.00 | 13 992.00 | | 12 753.00 |
ZE Dividendes | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 868.00 | 128 493.00 | | 128 868.00 |