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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 976.00 | | 492 976.00 | 492 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 7 316.00 | 6 430.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 6 199.00 | 8 048.00 | 14 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 968.00 | 13 515.00 | 507 453.00 | 520 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 182.00 | 6 681.00 | 48 502.00 | 55 182.00 |
BZ Autres créances | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
CF Disponibilités | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 020.00 | 6 681.00 | 395 339.00 | 402 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 988.00 | 20 196.00 | 902 792.00 | 922 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 201.00 | 344 789.00 | | 283 201.00 |
DL TOTAL (I) | 858 030.00 | 919 618.00 | | 858 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327.00 | 5 213.00 | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 955.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 972.00 | 67 733.00 | | 22 972.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 762.00 | 84 901.00 | | 44 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 792.00 | 1 004 519.00 | | 902 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 762.00 | 84 901.00 | | 44 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 629.00 | | 7 340.00 | 513 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | | 7 340.00 | 20 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891.00 | 4 624.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | 4 624.00 | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VC Groupe et associés | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 106.00 | 287 106.00 | | 287 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | 17 243.00 | | 9 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 312.00 | 41 777.00 | | 6 312.00 |
ST Autres comptes | 80 710.00 | 47 284.00 | | 80 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 235.00 | 32 411.00 | | 41 235.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 490.00 | 4 564.00 | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 992.00 | 21 807.00 | | 13 992.00 |
ZE Dividendes | 344 789.00 | | | 344 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 493.00 | 121 472.00 | | 128 493.00 |