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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 976.00 | | 492 976.00 | 492 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 11 646.00 | 2 099.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 352.00 | 11 241.00 | 9 111.00 | 20 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 073.00 | 22 887.00 | 504 186.00 | 527 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 216.00 | 6 860.00 | 92 356.00 | 99 216.00 |
BZ Autres créances | 254 432.00 | | 254 432.00 | 254 432.00 |
CF Disponibilités | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 436.00 | 6 860.00 | 404 576.00 | 411 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 509.00 | 29 747.00 | 908 762.00 | 938 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 925.00 | 346 479.00 | | 279 925.00 |
DL TOTAL (I) | 854 754.00 | 921 308.00 | | 854 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 21 310.00 | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 21 745.00 | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 076.00 | 54 863.00 | | 22 076.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 435.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 009.00 | 98 372.00 | | 54 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 762.00 | 1 019 680.00 | | 908 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 009.00 | 98 372.00 | | 54 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 330.00 | | 884 330.00 | 884 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 330.00 | | 884 330.00 | 884 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | 13 480.00 | | 3 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 213.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 745.00 | 914.00 | | -12 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 961.00 | 127 859.00 | | 94 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 339.00 | 951 364.00 | | 898 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 414.00 | 604 886.00 | | 618 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 925.00 | 346 479.00 | | 279 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 184.00 | | 3 889.00 | 523 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 208.00 | | 3 889.00 | 30 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 526.00 | 4 361.00 | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 4 361.00 | | 18 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 256.00 | 6 860.00 | 8 256.00 | 8 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 256.00 | 6 860.00 | 8 256.00 | 8 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 256.00 | 6 860.00 | 8 256.00 | 8 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | 8 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VC Groupe et associés | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 496.00 | 355 496.00 | | 355 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 285.00 | 8 307.00 | | 11 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 416.00 | 5 807.00 | | 6 416.00 |
ST Autres comptes | 80 318.00 | 81 572.00 | | 80 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 359.00 | 40 939.00 | | 50 359.00 |
YT Sous‐traitance | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 356.00 | 4 446.00 | | 4 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 641.00 | 12 753.00 | | 15 641.00 |
ZE Dividendes | 346 479.00 | | | 346 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 093.00 | 128 868.00 | | 137 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |