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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 976.00 | | 492 976.00 | 492 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 206.00 | 4 543.00 | 7 663.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 447.00 | 4 348.00 | 4 099.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 629.00 | 8 891.00 | 504 738.00 | 513 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 312.00 | 6 464.00 | 63 848.00 | 70 312.00 |
BZ Autres créances | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
CF Disponibilités | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 245.00 | 6 464.00 | 499 781.00 | 506 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 874.00 | 15 355.00 | 1 004 519.00 | 1 019 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 789.00 | | | 344 789.00 |
DL TOTAL (I) | 919 618.00 | | | 919 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 519.00 | | | 1 004 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 762.00 | | 5 886.00 | 507 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 513 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 20 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | | 5 886.00 | 14 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862.00 | 4 048.00 | 19.00 | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 048.00 | 19.00 | 4 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
UX Autres créances clients | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VC Groupe et associés | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 114.00 | 285 114.00 | | 285 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
ST Autres comptes | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
ZE Dividendes | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 472.00 | | | 121 472.00 |