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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 632.00 | 27 653.00 | 79 979.00 | 107 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 659 178.00 | 4 933.00 | 654 245.00 | 659 178.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 950.00 | 32 586.00 | 734 364.00 | 766 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
060 Stock marchandises | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
072 Créances – Autres | 1 009 464.00 | | 1 009 464.00 | 1 009 464.00 |
084 Disponibilités | 444 747.00 | | 444 747.00 | 444 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 735 429.00 | | 1 735 429.00 | 1 735 429.00 |
110 Total général Actif | 2 502 379.00 | 32 586.00 | 2 469 793.00 | 2 502 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 929 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -184 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 745 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 469 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 402 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 100.00 | | | 266 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
224 Production immobilisée | 600 717.00 | | | 600 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 277.00 | | | 959 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 980.00 | | | -77 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 680.00 | | | -17 680.00 |
242 Autres charges externes. | 515 017.00 | | | 515 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 389 466.00 | | | 389 466.00 |
252 Charges sociales | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
262 Autres charges | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 225 914.00 | | | 1 225 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -266 637.00 | | | -266 637.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -83 309.00 | | | -83 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -184 627.00 | | | -184 627.00 |