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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 320.00 | 136 690.00 | 16 630.00 | 153 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 352.00 | 384 725.00 | 828 627.00 | 1 213 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 180.00 | 12 859.00 | 9 322.00 | 22 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 666.00 | | 580 666.00 | 580 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 989.00 | 854 699.00 | 3 870 290.00 | 4 724 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 427.00 | 11 008.00 | 19 419.00 | 30 427.00 |
BN En cours de production de biens | 530 335.00 | | 530 335.00 | 530 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 177 095.00 | 69 797.00 | 1 107 299.00 | 1 177 095.00 |
BT Marchandises | 161 870.00 | 3 130.00 | 158 740.00 | 161 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 182.00 | 40 739.00 | 409 443.00 | 450 182.00 |
BZ Autres créances | 366 902.00 | | 366 902.00 | 366 902.00 |
CF Disponibilités | 279 311.00 | | 279 311.00 | 279 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 182.00 | 124 675.00 | 2 878 507.00 | 3 003 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 171.00 | 979 374.00 | 6 748 797.00 | 7 728 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 697 332.00 | 320 425.00 | 2 376 907.00 | 2 697 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 177 170.00 | 2 793 680.00 | | 4 177 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 018.00 | 3 320.00 | | 280 018.00 |
DH Report à nouveau | -540 260.00 | -362 632.00 | | -540 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 616.00 | -177 627.00 | | 137 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 545.00 | 2 256 740.00 | | 4 054 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 704.00 | 1 852 326.00 | | 2 023 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 550 078.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 578.00 | 831 420.00 | | 385 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 354.00 | 160 986.00 | | 268 354.00 |
EA Autres dettes | 12 371.00 | 2 824.00 | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 252.00 | 3 397 634.00 | | 2 694 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 797.00 | 5 654 375.00 | | 6 748 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 139.00 | 2 023 596.00 | | 1 535 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 706.00 | | 609 706.00 | 609 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 534 550.00 | | 1 534 550.00 | 1 534 550.00 |
FG Production vendue services | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 669.00 | | 2 196 669.00 | 2 196 669.00 |
FM Production stockée | | | 613 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 057 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 597.00 | |
GE Autres charges | | | 105 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 590.00 | 19 517.00 | | 81 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 481.00 | 21 678.00 | | 105 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 56 047.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 56 047.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 834.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1 834.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 54 212.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 648.00 | -119 594.00 | | -127 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 180.00 | 3 877 916.00 | | 4 156 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 564.00 | 4 055 543.00 | | 4 018 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 616.00 | -177 627.00 | | 137 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 779.00 | | 1 589 210.00 | 3 135 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 135 727.00 | | 561 605.00 | 2 135 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 724 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 697 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 781.00 | | 539.00 | 152 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 133.00 | | 982 066.00 | 834 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138.00 | | 45 000.00 | 13 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 374.00 | 464 325.00 | | 390 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 331.00 | 178 094.00 | | 142 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 919.00 | 24 772.00 | | 111 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 124.00 | 261 460.00 | | 136 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 889.00 | 83 936.00 | 4 889.00 | 4 889.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 38 661.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 122 597.00 | 4 889.00 | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 122 597.00 | 4 889.00 | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 597.00 | 4 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
UX Autres créances clients | 409 411.00 | 409 411.00 | | 409 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VB T. V. A. | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VP Divers | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 907.00 | 187 907.00 | | 187 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 282.00 | 824 144.00 | 58 138.00 | 882 282.00 |