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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 781.00 | 111 919.00 | 40 863.00 | 152 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 444.00 | 127 149.00 | 674 295.00 | 801 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 8 975.00 | 6 794.00 | 15 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 674.00 | | 492 674.00 | 492 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 533.00 | 390 374.00 | 3 221 160.00 | 3 611 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 095.00 | 4 889.00 | 26 206.00 | 31 095.00 |
BN En cours de production de biens | 387 963.00 | | 387 963.00 | 387 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 041.00 | | 706 041.00 | 706 041.00 |
BT Marchandises | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 891.00 | 2 078.00 | 430 813.00 | 432 891.00 |
BZ Autres créances | 365 054.00 | | 365 054.00 | 365 054.00 |
CF Disponibilités | 361 814.00 | | 361 814.00 | 361 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 181.00 | 6 966.00 | 2 433 215.00 | 2 440 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 715.00 | 397 340.00 | 5 654 375.00 | 6 051 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 135 727.00 | 142 331.00 | 1 993 396.00 | 2 135 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 680.00 | 1 948 240.00 | | 2 793 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 320.00 | 1 660.00 | | 3 320.00 |
DH Report à nouveau | -362 632.00 | -184 627.00 | | -362 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 627.00 | -178 005.00 | | -177 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 740.00 | 1 587 268.00 | | 2 256 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 326.00 | 1 107 263.00 | | 1 852 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 078.00 | | | 550 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 420.00 | 488 283.00 | | 831 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 986.00 | 126 563.00 | | 160 986.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 1 101.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 634.00 | 1 723 210.00 | | 3 397 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 375.00 | 3 310 478.00 | | 5 654 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 596.00 | 815 817.00 | | 2 023 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FD Production vendue biens | 736 911.00 | 1 509.00 | 738 420.00 | 736 911.00 |
FG Production vendue services | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 043.00 | 1 509.00 | 1 628 552.00 | 1 627 043.00 |
FM Production stockée | | | 774 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 398 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 21 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 517.00 | 44 684.00 | | 19 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 678.00 | 43 179.00 | | 21 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 916.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 916.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 212.00 | -916.00 | | 54 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 594.00 | -113 924.00 | | -119 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 916.00 | 2 209 854.00 | | 3 877 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 543.00 | 2 387 859.00 | | 4 055 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 627.00 | -178 005.00 | | -177 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 173.00 | | 1 496 360.00 | 2 115 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351 309.00 | | 784 418.00 | 1 351 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 135 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 212.00 | | 11 570.00 | 141 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 212.00 | | 687 675.00 | 622 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 12 698.00 | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 899.00 | 301 475.00 | | 88 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 512.00 | 47 407.00 | | 64 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 387.00 | 111 737.00 | | 24 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 1 793.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 6 682.00 | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 6 682.00 | | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 420.00 | 831 420.00 | | 831 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138.00 | 638.00 | 12 500.00 | 13 138.00 |
UX Autres créances clients | 430 782.00 | 430 782.00 | | 430 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 534.00 | 334 818.00 | 1 117 843.00 | 1 706 534.00 |
VI Groupe et associés | 550 078.00 | 550 078.00 | | 550 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 728.00 | | | 322 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 437.00 | 815 937.00 | 12 500.00 | 828 437.00 |
VW T.V.A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 634.00 | 2 025 919.00 | 1 117 843.00 | 3 397 634.00 |