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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 615.00 | 150 905.00 | 2 711.00 | 153 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 942.00 | 703 637.00 | 912 305.00 | 1 615 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 745.00 | 19 452.00 | 37 293.00 | 56 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002 929.00 | | 1 002 929.00 | 1 002 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 425.00 | 1 438 299.00 | 4 671 126.00 | 6 109 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 797.00 | 17 833.00 | 15 965.00 | 33 797.00 |
BN En cours de production de biens | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 548 035.00 | 89 804.00 | 1 458 231.00 | 1 548 035.00 |
BT Marchandises | 181 080.00 | 2 886.00 | 178 194.00 | 181 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 580.00 | 40 739.00 | 897 841.00 | 938 580.00 |
BZ Autres créances | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
CF Disponibilités | 1 922 591.00 | | 1 922 591.00 | 1 922 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 731.00 | 151 262.00 | 5 110 469.00 | 5 261 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 156.00 | 1 589 561.00 | 9 781 595.00 | 11 371 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 184 054.00 | 564 305.00 | 2 619 749.00 | 3 184 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 661 520.00 | 4 177 170.00 | | 5 661 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 965.00 | 280 018.00 | | 579 965.00 |
DH Report à nouveau | -402 643.00 | -540 260.00 | | -402 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 043.00 | 137 616.00 | | 336 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 885.00 | 4 054 545.00 | | 6 174 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 878.00 | 2 023 704.00 | | 2 329 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 4 245.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 197.00 | 385 578.00 | | 894 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 219.00 | 268 354.00 | | 281 219.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | 12 371.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 710.00 | 2 694 252.00 | | 3 606 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 595.00 | 6 748 797.00 | | 9 781 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 421.00 | 1 535 139.00 | | 1 795 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 027.00 | 4 102.00 | 1 106 129.00 | 1 102 027.00 |
FD Production vendue biens | 2 730 543.00 | 1 438 184.00 | 4 168 727.00 | 2 730 543.00 |
FG Production vendue services | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 508.00 | 1 442 286.00 | 5 318 794.00 | 3 876 508.00 |
FM Production stockée | | | 61 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 229 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 523.00 | |
GE Autres charges | | | 183 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 219.00 | 81 590.00 | | 77 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 899.00 | 105 481.00 | | 183 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 750.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 750.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 106.00 | 201.00 | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 106.00 | 201.00 | | 12 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 842.00 | 549.00 | | -11 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 197.00 | -127 648.00 | | -183 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 604.00 | 4 156 180.00 | | 6 772 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 561.00 | 4 018 564.00 | | 6 436 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 043.00 | 137 616.00 | | 336 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 186.00 | | 1 792 239.00 | 4 317 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 697 332.00 | | 486 722.00 | 2 697 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 109 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 184 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 320.00 | | 295.00 | 153 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 396.00 | | 1 267 221.00 | 1 408 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 138.00 | | 38 000.00 | 58 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 699.00 | 583 599.00 | | 854 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 425.00 | 243 880.00 | | 320 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 690.00 | 14 214.00 | | 136 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 584.00 | 325 505.00 | | 397 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 936.00 | 110 523.00 | 83 936.00 | 83 936.00 |
6T Sur comptes clients | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 675.00 | 110 523.00 | 83 936.00 | 124 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 675.00 | 110 523.00 | 83 936.00 | 124 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 523.00 | 83 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 197.00 | 894 197.00 | | 894 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
UX Autres créances clients | 897 810.00 | 897 810.00 | | 897 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
VB T. V. A. | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 919.00 | 274 630.00 | 1 486 289.00 | 2 085 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 292.00 | | | 1 446 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 041.00 | | | 1 063 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 197.00 | 183 197.00 | | 183 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 026.00 | 1 314 118.00 | 136 908.00 | 1 451 026.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 710.00 | 1 795 421.00 | 1 486 289.00 | 3 606 710.00 |