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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 212.00 | 64 512.00 | 76 700.00 | 141 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 394.00 | 19 263.00 | 162 131.00 | 181 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 245.00 | 5 124.00 | 5 121.00 | 10 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 781 882.00 | | 1 781 882.00 | 1 781 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 173.00 | 88 899.00 | 2 026 274.00 | 2 115 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BN En cours de production de biens | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
BT Marchandises | 131 456.00 | | 131 456.00 | 131 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 752.00 | 284.00 | 218 468.00 | 218 752.00 |
BZ Autres créances | 344 316.00 | | 344 316.00 | 344 316.00 |
CF Disponibilités | 238 296.00 | | 238 296.00 | 238 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 488.00 | 284.00 | 1 284 204.00 | 1 284 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 661.00 | 89 183.00 | 3 310 478.00 | 3 399 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 948 240.00 | 1 929 900.00 | | 1 948 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | -184 627.00 | | | -184 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 005.00 | -184 627.00 | | -178 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 268.00 | 1 745 273.00 | | 1 587 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 263.00 | 400 103.00 | | 1 107 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 283.00 | 222 421.00 | | 488 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 563.00 | 101 946.00 | | 126 563.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 49.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 210.00 | 724 520.00 | | 1 723 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 478.00 | 2 469 793.00 | | 3 310 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 817.00 | 322 275.00 | | 815 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 020.00 | | 641 020.00 | 641 020.00 |
FG Production vendue services | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 445.00 | | 653 445.00 | 653 445.00 |
FM Production stockée | | | 319 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 191 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 43 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 924.00 | -83 309.00 | | -113 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 854.00 | 959 283.00 | | 2 209 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 859.00 | 1 143 910.00 | | 2 387 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 005.00 | -184 627.00 | | -178 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 888.00 | | 1 341 285.00 | 773 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 397.00 | | 18 814.00 | 122 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 351.00 | | 1 322 171.00 | 651 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 300.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 586.00 | 56 313.00 | | 32 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 653.00 | 36 859.00 | | 27 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 19 454.00 | | 4 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |