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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 9 398.00 | 25 602.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 10 741.00 | 29 259.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 980.00 | 20 139.00 | 137 841.00 | 157 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 222.00 | 20 139.00 | 204 083.00 | 224 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
EA Autres dettes | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 083.00 | | | 204 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 099.00 | | 480 099.00 | 480 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 099.00 | | 480 099.00 | 480 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 101.00 | | | 480 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 475.00 | | | 476 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
VP Divers | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |