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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 168.00 | 32 849.00 | 7 319.00 | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 269.00 | 41 094.00 | 14 175.00 | 55 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 774.00 | 73 943.00 | 183 831.00 | 257 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CF Disponibilités | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 944.00 | 73 943.00 | 319 001.00 | 392 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 522.00 | 6 461.00 | | 21 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 211.00 | 15 061.00 | | -15 211.00 |
DL TOTAL (I) | 11 811.00 | 27 022.00 | | 11 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 171.00 | 66 307.00 | | 155 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 732.00 | 110 516.00 | | 100 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 11 568.00 | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 238.00 | 17 750.00 | | 25 238.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | 32 188.00 | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 190.00 | 238 328.00 | | 307 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 001.00 | 265 349.00 | | 319 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 318.00 | 94 028.00 | | 163 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 067.00 | | 171 067.00 | 171 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 067.00 | | 171 067.00 | 171 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 042.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 60.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 60.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -60.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 487.00 | 491 173.00 | | 237 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 698.00 | 476 113.00 | | 252 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 211.00 | 15 061.00 | | -15 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 658.00 | | 116.00 | 257 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | 116.00 | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 037.00 | 18 906.00 | | 55 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 037.00 | 18 906.00 | | 55 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 171.00 | 11 299.00 | 43 872.00 | 55 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 190.00 | 163 318.00 | 143 872.00 | 307 190.00 |