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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 292.00 | 38 668.00 | 2 624.00 | 41 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 275.00 | 49 065.00 | 7 210.00 | 56 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 940.00 | 87 733.00 | 172 207.00 | 259 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CF Disponibilités | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 446.00 | | 267 446.00 | 267 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 386.00 | 87 733.00 | 439 653.00 | 527 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 311.00 | 21 522.00 | | 6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 190.00 | -15 211.00 | | 123 190.00 |
DL TOTAL (I) | 135 000.00 | 11 811.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 872.00 | 155 171.00 | | 143 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 811.00 | 100 732.00 | | 93 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 13 391.00 | | 22 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 440.00 | 25 238.00 | | 23 440.00 |
EA Autres dettes | 21 067.00 | 12 658.00 | | 21 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 653.00 | 307 190.00 | | 304 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 653.00 | 319 001.00 | | 439 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 247.00 | 163 318.00 | | 172 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 170.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -170.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 176.00 | 237 487.00 | | 429 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 986.00 | 252 698.00 | | 305 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 190.00 | -15 211.00 | | 123 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 774.00 | | 3 294.00 | 257 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 437.00 | | 3 258.00 | 95 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | 36.00 | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 943.00 | 13 958.00 | 168.00 | 73 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 943.00 | 13 958.00 | 168.00 | 73 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872.00 | 11 466.00 | 32 406.00 | 43 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 653.00 | 172 247.00 | 132 406.00 | 304 653.00 |