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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 168.00 | 16 481.00 | 23 687.00 | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 269.00 | 19 637.00 | 35 632.00 | 55 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 372.00 | 36 118.00 | 221 254.00 | 257 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 092.00 | 36 118.00 | 282 974.00 | 319 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | 3 626.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 11 961.00 | 8 626.00 | | 11 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 059.00 | 137 138.00 | | 143 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 9 981.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 550.00 | 18 834.00 | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 24 194.00 | 29 504.00 | | 24 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 013.00 | 195 457.00 | | 271 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 974.00 | 204 083.00 | | 282 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 706.00 | 195 457.00 | | 84 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 873.00 | | 347 873.00 | 347 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 873.00 | | 347 873.00 | 347 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 327.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 529.00 | 480 101.00 | | 348 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 194.00 | 476 475.00 | | 345 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335.00 | 3 626.00 | | 3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 980.00 | | 99 392.00 | 157 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 77 000.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 20 437.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 1 955.00 | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 139.00 | 15 979.00 | | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | 15 979.00 | | 20 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 281.00 | 10 974.00 | 66 307.00 | 77 281.00 |
VI Groupe et associés | 143 059.00 | 23 059.00 | 120 000.00 | 143 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 013.00 | 84 706.00 | 186 307.00 | 271 013.00 |