| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 168.00 | 24 665.00 | 15 503.00 | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 269.00 | 30 372.00 | 24 897.00 | 55 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 658.00 | 55 037.00 | 202 621.00 | 257 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 386.00 | 55 037.00 | 265 349.00 | 320 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 461.00 | 3 126.00 | | 6 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 061.00 | 3 335.00 | | 15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 27 022.00 | 11 961.00 | | 27 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 307.00 | 77 281.00 | | 66 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 516.00 | 143 059.00 | | 110 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 14 929.00 | | 11 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 750.00 | 11 550.00 | | 17 750.00 |
EA Autres dettes | 32 188.00 | 24 194.00 | | 32 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 328.00 | 271 013.00 | | 238 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 349.00 | 282 974.00 | | 265 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 028.00 | 84 706.00 | | 94 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 078.00 | | 485 078.00 | 485 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 078.00 | | 485 078.00 | 485 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 655.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 042.00 | 4 798.00 | | 13 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 173.00 | 348 529.00 | | 491 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 113.00 | 345 194.00 | | 476 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 061.00 | 3 335.00 | | 15 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 372.00 | | 286.00 | 257 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | 286.00 | 9 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 118.00 | 18 919.00 | | 36 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 118.00 | 18 919.00 | | 36 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 307.00 | 12 007.00 | 54 300.00 | 66 307.00 |
VI Groupe et associés | 110 516.00 | 20 516.00 | 90 000.00 | 110 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 328.00 | 94 028.00 | 144 300.00 | 238 328.00 |