| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 143.00 | 2 954.00 | 11 189.00 | 14 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 016.00 | 80 252.00 | 681 764.00 | 762 016.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 664.00 | 84 305.00 | 757 359.00 | 841 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CF Disponibilités | 174 364.00 | | 174 364.00 | 174 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 447.00 | | 219 447.00 | 219 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 111.00 | 84 305.00 | 976 805.00 | 1 061 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
DL TOTAL (I) | 221 113.00 | | | 221 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 812.00 | | | 453 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 692.00 | | | 755 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 805.00 | | | 976 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 843 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 29 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 841 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 255.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 4 200.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 812.00 | 73 132.00 | 298 167.00 | 453 812.00 |
VI Groupe et associés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 348.00 | | | 246 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 423.00 | 30 218.00 | 25 205.00 | 55 423.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 692.00 | 375 012.00 | 298 167.00 | 755 692.00 |