| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 291.00 | 11 805.00 | 4 486.00 | 16 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 333.00 | 318 939.00 | 451 394.00 | 770 333.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 188.00 | 331 844.00 | 516 344.00 | 848 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 139 544.00 | | 139 544.00 | 139 544.00 |
CF Disponibilités | 259 884.00 | | 259 884.00 | 259 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 420.00 | | 428 420.00 | 428 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 608.00 | 331 844.00 | 944 764.00 | 1 276 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 087.00 | 252 989.00 | | 310 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 57 098.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 395 102.00 | 365 087.00 | | 395 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 149.00 | 307 194.00 | | 420 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 97 252.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 282.00 | 71 427.00 | | 69 282.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 661.00 | 588 001.00 | | 549 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 764.00 | 953 087.00 | | 944 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 123.00 | 355 137.00 | | 325 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 915.00 | | 5 623.00 | 844 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 25 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 848 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 011.00 | | 1 613.00 | 785 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804.00 | | 4 010.00 | 23 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 926.00 | 81 918.00 | | 249 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 826.00 | 81 918.00 | | 248 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 250.00 | 410.00 | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 149.00 | 195 610.00 | 224 538.00 | 420 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 989.00 | 156 775.00 | 23 214.00 | 179 989.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 661.00 | 325 123.00 | 224 538.00 | 549 661.00 |