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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 143.00 | 5 782.00 | 8 361.00 | 14 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 483.00 | 159 694.00 | 608 788.00 | 768 483.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 130.00 | 166 577.00 | 679 553.00 | 846 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CF Disponibilités | 183 460.00 | | 183 460.00 | 183 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 160.00 | | 292 160.00 | 292 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 290.00 | 166 577.00 | 971 713.00 | 1 138 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 876.00 | 171 113.00 | | 86 876.00 |
DL TOTAL (I) | 307 989.00 | 221 113.00 | | 307 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 815.00 | 453 812.00 | | 380 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 050.00 | 61 605.00 | | 111 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 248.00 | 133 935.00 | | 99 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 538.00 | 106 266.00 | | 72 538.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 724.00 | 755 692.00 | | 663 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 713.00 | 976 805.00 | | 971 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 639.00 | 375 012.00 | | 356 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 664.00 | | 9 866.00 | 841 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 27 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 846 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 159.00 | | 6 467.00 | 776 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 405.00 | | 3 399.00 | 29 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 305.00 | 82 271.00 | | 84 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 205.00 | 82 271.00 | | 83 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 3 800.00 | 800.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 815.00 | 73 729.00 | 300 711.00 | 380 815.00 |
VI Groupe et associés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 661.00 | 93 057.00 | 23 604.00 | 116 661.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 724.00 | 356 639.00 | 300 711.00 | 663 724.00 |