| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 8 635.00 | 6 043.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 333.00 | 240 191.00 | 530 142.00 | 770 333.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 915.00 | 249 926.00 | 594 988.00 | 844 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 312 610.00 | | 312 610.00 | 312 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 099.00 | | 358 099.00 | 358 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 014.00 | 249 926.00 | 953 087.00 | 1 203 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 989.00 | 166 113.00 | | 252 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 098.00 | 86 876.00 | | 57 098.00 |
DL TOTAL (I) | 365 087.00 | 307 989.00 | | 365 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 194.00 | 380 815.00 | | 307 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 053.00 | 111 050.00 | | 112 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | 99 248.00 | | 97 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 427.00 | 72 538.00 | | 71 427.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 001.00 | 663 724.00 | | 588 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 087.00 | 971 713.00 | | 953 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 137.00 | 356 639.00 | | 355 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 130.00 | | 3 785.00 | 846 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 844 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 626.00 | | 2 385.00 | 782 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 404.00 | | 1 400.00 | 27 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 577.00 | 83 350.00 | | 166 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 477.00 | 83 350.00 | | 165 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 194.00 | 74 331.00 | 232 863.00 | 307 194.00 |
VI Groupe et associés | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 289.00 | 26 485.00 | 22 804.00 | 49 289.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 001.00 | 355 137.00 | 232 863.00 | 588 001.00 |