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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 035.00 | 13 876.00 | 4 158.00 | 18 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 608.00 | 395 722.00 | 373 886.00 | 769 608.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 357.00 | 410 698.00 | 436 658.00 | 847 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CF Disponibilités | 304 813.00 | | 304 813.00 | 304 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 116.00 | | 355 116.00 | 355 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 472.00 | 410 698.00 | 791 774.00 | 1 202 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 102.00 | 310 087.00 | | 180 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 469.00 | 30 015.00 | | 67 469.00 |
DL TOTAL (I) | 302 571.00 | 395 102.00 | | 302 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 823.00 | 420 149.00 | | 196 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 522.00 | 60 156.00 | | 79 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 469.00 | 69 282.00 | | 52 469.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 203.00 | 549 661.00 | | 489 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 774.00 | 944 764.00 | | 791 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 188.00 | | 6 321.00 | 848 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 23 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 847 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 787 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 624.00 | | 6 321.00 | 786 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 844.00 | 81 585.00 | 2 731.00 | 331 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 744.00 | 81 585.00 | 2 731.00 | 330 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 823.00 | 75 234.00 | 121 590.00 | 196 823.00 |
VI Groupe et associés | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 528.00 | | | 224 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 879.00 | 31 075.00 | 22 804.00 | 53 879.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 203.00 | 367 613.00 | 121 590.00 | 489 203.00 |